Patrimônio líquido
R$ 18.078.203,38
classe
R$ 18.078.203,38
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
10,46%
Fundo/Casca
UBS SAPUCAI MASTER FIF - MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.165/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SAPUCAI MASTER FIF - MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.165/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.078.203,38 | R$ 1,501124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.018.360,92 | R$ 1,496155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.108.524,81 | R$ 1,503642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.079.283,51 | R$ 1,501214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.125.650,12 | R$ 1,505064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.050.243,99 | R$ 1,498802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.990.334,32 | R$ 1,493828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.725.805,56 | R$ 1,471863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.594.138,29 | R$ 1,460930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.523.375,35 | R$ 1,455054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.553.320,76 | R$ 1,457540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.602.923,14 | R$ 1,461659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.681.376,93 | R$ 1,468173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.557.079,20 | R$ 1,457852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.540.766,35 | R$ 1,456498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.522.511,16 | R$ 1,454982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.612.999,60 | R$ 1,462496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.634.337,74 | R$ 1,464268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.608.697,80 | R$ 1,462139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.522.418,43 | R$ 1,454974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.544.929,24 | R$ 1,456844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.470.286,68 | R$ 1,450646 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |