Patrimônio líquido
R$ 528.482.510,76
classe
R$ 528.482.510,76
R$ 1,98
02/10/2026
-
6
Dias
1
13,86%
Fundo/Casca
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 528.482.510,76 | R$ 1,980116 | R$ 31.877,68 | R$ 868.584,35 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 529.051.193,86 | R$ 1,979114 | R$ 86.233,59 | R$ 135.146,45 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 528.894.125,04 | R$ 1,978343 | R$ 225.691,46 | R$ 917.878,08 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 529.356.646,42 | R$ 1,977485 | R$ 19.031,46 | R$ 56.035,49 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 529.120.129,34 | R$ 1,976464 | R$ 42.147,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 528.888.437,45 | R$ 1,975755 | R$ 27.939,15 | R$ 142.584,84 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 528.799.440,18 | R$ 1,974995 | R$ 962,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 528.613.515,80 | R$ 1,974304 | R$ 345.168,51 | R$ 254.609,27 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 528.302.111,57 | R$ 1,973479 | R$ 63.717,65 | R$ 322.113,46 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 528.317.183,76 | R$ 1,972571 | R$ 189.683,02 | R$ 1.044.821,02 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 528.994.547,92 | R$ 1,971908 | R$ 110.111,90 | R$ 331.302,25 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 528.928.980,36 | R$ 1,970839 | R$ 116.726,73 | R$ 310.125,25 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 528.859.499,00 | R$ 1,969860 | R$ 14.229,28 | R$ 278.141,65 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 528.864.712,10 | R$ 1,968897 | R$ 215.898,21 | R$ 225.766,66 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 528.603.711,70 | R$ 1,967889 | R$ 62.003,07 | R$ 409.679,75 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 528.613.627,86 | R$ 1,966632 | R$ 145.102,76 | R$ 950.658,93 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 529.178.256,75 | R$ 1,965737 | R$ 677.090,08 | R$ 122.252,74 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 528.339.623,08 | R$ 1,964682 | R$ 156.254,51 | R$ 894.204,69 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 528.843.424,34 | R$ 1,963812 | R$ 486.660,98 | R$ 83.324,88 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 527.974.445,42 | R$ 1,962082 | R$ 4.393,60 | R$ 703.317,83 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 528.515.313,78 | R$ 1,961495 | R$ 241.970,75 | R$ 25.111,66 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 528.077.112,32 | R$ 1,960674 | R$ 303.948,03 | R$ 20.429,48 | 1 |