Patrimônio líquido
R$ 529.603.512,57
classe
R$ 529.603.512,57
R$ 1,93
23/07/2026
-
6
Dias
1
14,16%
Fundo/Casca
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 529.603.512,57 | R$ 1,930907 | R$ 266.191,64 | R$ 860.256,54 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 530.202.230,37 | R$ 1,930924 | R$ 20.933,06 | R$ 1.297.954,10 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 531.228.493,91 | R$ 1,930013 | R$ 22.172,06 | R$ 179.215,40 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 531.175.822,69 | R$ 1,929251 | R$ 1.075.363,98 | R$ 183.483,13 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 530.007.124,97 | R$ 1,928244 | R$ 93.723,73 | R$ 244.058,16 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 529.945.055,47 | R$ 1,927471 | R$ 0,00 | R$ 1.128.507,25 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 530.817.720,13 | R$ 1,926543 | R$ 17.030,47 | R$ 1.140.249,47 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 531.634.867,74 | R$ 1,925434 | R$ 531.499,24 | R$ 87.355,14 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 530.922.794,18 | R$ 1,924463 | R$ 92.603,56 | R$ 1.900.031,36 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 532.321.431,94 | R$ 1,922986 | R$ 67.451,70 | R$ 372.739,65 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 532.387.775,95 | R$ 1,922124 | R$ 23.422,70 | R$ 155.731,21 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 532.076.477,90 | R$ 1,920522 | R$ 38.993,52 | R$ 64.439,38 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 531.794.622,30 | R$ 1,918666 | R$ 343.254,32 | R$ 256.366,81 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 531.150.100,52 | R$ 1,917400 | R$ 1.089.832,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 529.755.336,71 | R$ 1,916297 | R$ 76.830,68 | R$ 250.988,66 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 529.693.548,57 | R$ 1,915444 | R$ 229.277,67 | R$ 162.199,40 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 529.325.998,86 | R$ 1,914357 | R$ 13.797,63 | R$ 355.126,68 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 529.372.995,96 | R$ 1,913294 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 529.059.720,37 | R$ 1,912174 | R$ 72.428,00 | R$ 173.491,06 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 528.854.812,36 | R$ 1,911069 | R$ 87.589,47 | R$ 18.004,70 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 528.551.470,51 | R$ 1,910224 | R$ 134.909,02 | R$ 52.554,72 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 528.150.702,99 | R$ 1,909073 | R$ 70.480,41 | R$ 13.623,08 | 1 |