Patrimônio líquido
R$ 528.994.547,92
classe
R$ 528.994.547,92
R$ 1,97
18/09/2026
-
6
Dias
1
14,06%
Fundo/Casca
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 528.994.547,92 | R$ 1,971908 | R$ 110.111,90 | R$ 331.302,25 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 528.928.980,36 | R$ 1,970839 | R$ 116.726,73 | R$ 310.125,25 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 528.859.499,00 | R$ 1,969860 | R$ 14.229,28 | R$ 278.141,65 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 528.864.712,10 | R$ 1,968897 | R$ 215.898,21 | R$ 225.766,66 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 528.603.711,70 | R$ 1,967889 | R$ 62.003,07 | R$ 409.679,75 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 528.613.627,86 | R$ 1,966632 | R$ 145.102,76 | R$ 950.658,93 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 529.178.256,75 | R$ 1,965737 | R$ 677.090,08 | R$ 122.252,74 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 528.339.623,08 | R$ 1,964682 | R$ 156.254,51 | R$ 894.204,69 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 528.843.424,34 | R$ 1,963812 | R$ 486.660,98 | R$ 83.324,88 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 527.974.445,42 | R$ 1,962082 | R$ 4.393,60 | R$ 703.317,83 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 528.515.313,78 | R$ 1,961495 | R$ 241.970,75 | R$ 25.111,66 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 528.077.112,32 | R$ 1,960674 | R$ 303.948,03 | R$ 20.429,48 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 527.557.960,33 | R$ 1,959798 | R$ 26.654,09 | R$ 351.128,04 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 527.653.063,68 | R$ 1,958947 | R$ 53.321,13 | R$ 76.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 527.504.859,59 | R$ 1,958312 | R$ 16.113,42 | R$ 198.931,85 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 527.430.471,89 | R$ 1,957358 | R$ 360,00 | R$ 51.425,98 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 527.253.850,18 | R$ 1,956513 | R$ 222.533,94 | R$ 903.969,39 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 527.696.128,82 | R$ 1,955627 | R$ 25.570,38 | R$ 1.558.321,99 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 528.950.730,24 | R$ 1,954599 | R$ 325.127,77 | R$ 776.427,55 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 529.105.019,38 | R$ 1,953502 | R$ 321.562,89 | R$ 617.503,46 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 529.203.503,78 | R$ 1,952773 | R$ 322.397,28 | R$ 668.549,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 529.266.011,97 | R$ 1,951728 | R$ 163.759,62 | R$ 716.465,32 | 1 |