Patrimônio líquido
R$ 531.634.867,74
classe
R$ 531.634.867,74
R$ 1,93
14/07/2026
-
6
Dias
1
14,26%
Fundo/Casca
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IRI AP AD XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.849.785/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 531.634.867,74 | R$ 1,925434 | R$ 531.499,24 | R$ 87.355,14 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 530.922.794,18 | R$ 1,924463 | R$ 92.603,56 | R$ 1.900.031,36 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 532.321.431,94 | R$ 1,922986 | R$ 67.451,70 | R$ 372.739,65 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 532.387.775,95 | R$ 1,922124 | R$ 23.422,70 | R$ 155.731,21 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 532.076.477,90 | R$ 1,920522 | R$ 38.993,52 | R$ 64.439,38 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 531.794.622,30 | R$ 1,918666 | R$ 343.254,32 | R$ 256.366,81 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 531.150.100,52 | R$ 1,917400 | R$ 1.089.832,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 529.755.336,71 | R$ 1,916297 | R$ 76.830,68 | R$ 250.988,66 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 529.693.548,57 | R$ 1,915444 | R$ 229.277,67 | R$ 162.199,40 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 529.325.998,86 | R$ 1,914357 | R$ 13.797,63 | R$ 355.126,68 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 529.372.995,96 | R$ 1,913294 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 529.059.720,37 | R$ 1,912174 | R$ 72.428,00 | R$ 173.491,06 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 528.854.812,36 | R$ 1,911069 | R$ 87.589,47 | R$ 18.004,70 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 528.551.470,51 | R$ 1,910224 | R$ 134.909,02 | R$ 52.554,72 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 528.150.702,99 | R$ 1,909073 | R$ 70.480,41 | R$ 13.623,08 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 527.851.667,22 | R$ 1,908197 | R$ 4.062.123,37 | R$ 37.784,93 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 523.597.765,77 | R$ 1,907361 | R$ 26.927,45 | R$ 1.337.439,69 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 524.644.793,26 | R$ 1,906404 | R$ 637.470,55 | R$ 428.282,60 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 524.199.249,51 | R$ 1,905545 | R$ 194.092,44 | R$ 100.064,57 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 523.916.128,40 | R$ 1,904857 | R$ 78.577,71 | R$ 445.861,89 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 523.992.576,14 | R$ 1,903800 | R$ 76.940,92 | R$ 187.092,95 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 523.954.778,16 | R$ 1,903263 | R$ 17.315,56 | R$ 224.311,18 | 1 |