Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 78,36
01/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,28%
Fundo/Casca
CSHG SERIEMA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.186.273/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SERIEMA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.186.273/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 78,357836 | R$ 0,00 | R$ 12.718.321,20 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 12.718.893,03 | R$ 78,361358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 12.714.053,69 | R$ 78,331543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 12.709.332,78 | R$ 78,302457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 12.704.169,07 | R$ 78,270644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 12.699.578,02 | R$ 78,242358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 12.694.981,33 | R$ 78,214038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 12.690.418,66 | R$ 78,185927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 12.685.606,57 | R$ 78,156280 | R$ 0,00 | R$ 21.902.937,10 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 35.014.957,39 | R$ 79,119804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 35.000.028,77 | R$ 79,086071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 34.967.305,58 | R$ 79,012130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 34.935.294,85 | R$ 78,939799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 34.899.228,35 | R$ 78,858303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 34.971.951,00 | R$ 79,022627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 34.971.536,79 | R$ 79,021691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 34.963.558,37 | R$ 79,003663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 35.013.522,47 | R$ 79,116562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 34.983.457,23 | R$ 79,048626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2024 | R$ 34.998.313,17 | R$ 79,082195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2024 | R$ 35.007.698,67 | R$ 79,103402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 35.009.791,32 | R$ 79,108131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |