Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
07/05/2024
R$ 100.000,00
61
Dias
0
5,36%
Fundo/Casca
ALLOCATION FC FI MULTI CRED PRIV
35.400.392/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ALLOCATION FC FI MULTI CRED PRIV
35.400.392/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,265442 | R$ 0,00 | R$ 43.400.739,09 | 0 |
| 06/05/2024 | R$ 43.384.509,51 | R$ 1,264969 | R$ 0,00 | R$ 121.481,43 | 30 |
| 03/05/2024 | R$ 43.496.658,41 | R$ 1,264697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/05/2024 | R$ 43.480.785,43 | R$ 1,264236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/04/2024 | R$ 43.464.249,82 | R$ 1,263755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/04/2024 | R$ 43.448.020,41 | R$ 1,263283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/04/2024 | R$ 43.431.809,85 | R$ 1,262812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/04/2024 | R$ 43.415.294,97 | R$ 1,262332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/04/2024 | R$ 43.398.991,45 | R$ 1,261858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/04/2024 | R$ 43.382.610,84 | R$ 1,261381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/04/2024 | R$ 43.366.335,74 | R$ 1,260908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/04/2024 | R$ 43.350.014,29 | R$ 1,260434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/04/2024 | R$ 43.337.356,29 | R$ 1,260066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/04/2024 | R$ 43.328.773,90 | R$ 1,259816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/04/2024 | R$ 43.423.480,80 | R$ 1,262570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/04/2024 | R$ 43.490.599,33 | R$ 1,264521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/04/2024 | R$ 43.549.040,29 | R$ 1,266220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/04/2024 | R$ 43.479.367,65 | R$ 1,264195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/04/2024 | R$ 43.543.650,14 | R$ 1,266064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/04/2024 | R$ 43.742.244,96 | R$ 1,271838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/04/2024 | R$ 43.667.579,13 | R$ 1,269667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/04/2024 | R$ 43.647.664,96 | R$ 1,269088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |