Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST MASTER ABSOLUTO FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.686.277/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

27/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AZ QUEST MASTER ABSOLUTO FI MULTI

35.686.277/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST MASTER ABSOLUTO FI MULTI

35.686.277/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,993960	R$ 0,00	R$ 56.114,27	0
26/11/2020	R$ 56.413,63	R$ 0,999262	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 51.154,11	R$ 0,994218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 51.231,03	R$ 0,995714	R$ 100.000,00	R$ 607.000,00	1
23/11/2020	R$ 557.891,02	R$ 0,995107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 559.348,38	R$ 0,997707	R$ 100.000,00	R$ 492.909,24	1
19/11/2020	R$ 950.870,14	R$ 0,996253	R$ 0,00	R$ 4.099.974,32	1
18/11/2020	R$ 5.045.867,42	R$ 0,995271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 5.044.122,98	R$ 0,994927	R$ 5.000,00	R$ 4.486.201,98	1
16/11/2020	R$ 9.544.809,95	R$ 0,996962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 9.567.557,62	R$ 0,999338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 9.564.630,73	R$ 0,999033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 9.564.462,69	R$ 0,999015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 9.553.673,76	R$ 0,997888	R$ 7.000,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 9.548.056,76	R$ 0,998033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 9.551.205,17	R$ 0,998362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 9.554.302,70	R$ 0,998686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 9.555.556,61	R$ 0,998817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 9.547.562,66	R$ 0,997981	R$ 0,00	R$ 1.017.000,00	1
30/10/2020	R$ 10.594.952,43	R$ 1,000852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 10.568.797,58	R$ 0,998381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 10.634.097,18	R$ 1,004550	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.