Patrimônio líquido
R$ 6.476.243,79
classe
R$ 6.476.243,79
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
10,21%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED II SEGUROS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.430.623/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED II SEGUROS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.430.623/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.476.243,79 | R$ 1,040986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.531.145,02 | R$ 1,049811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.471.461,78 | R$ 1,040217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.563.345,76 | R$ 1,054987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.574.003,92 | R$ 1,056700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.625.859,69 | R$ 1,065035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.570.186,75 | R$ 1,056086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.605.377,83 | R$ 1,061743 | R$ 3.582,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.757.745,28 | R$ 1,086824 | R$ 2.603,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.838.280,23 | R$ 1,100200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.936.484,59 | R$ 1,116000 | R$ 664,84 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.068.252,53 | R$ 1,129168 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.076.463,88 | R$ 1,128883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.086.791,12 | R$ 1,130531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.981.102,69 | R$ 1,113671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.982.194,27 | R$ 1,113845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.816.646,54 | R$ 1,087435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.948.697,99 | R$ 1,108501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.923.556,70 | R$ 1,104490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.798.753,67 | R$ 1,084581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.891.237,18 | R$ 1,099335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.955.403,36 | R$ 1,109571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |