Fundos | ANBIMA Data

classe

XP LONG TERM EQ SEG MASTER FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.430.664/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

05/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,12%

Estruturação da classe

XP LONG TERM EQ SEG MASTER FIFE FI MULT

34.430.664/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP LONG TERM EQ SEG MASTER FIFE FI MULT

34.430.664/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,059311	R$ 0,00	R$ 22.720.588,46	0
04/03/2024	R$ 22.680.924,41	R$ 1,057462	R$ 0,00	R$ 27.000,00	2
01/03/2024	R$ 22.920.411,92	R$ 1,067357	R$ 0,00	R$ 27.000,00	2
29/02/2024	R$ 22.765.655,38	R$ 1,058903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2024	R$ 22.917.685,56	R$ 1,065974	R$ 0,00	R$ 43.000,00	2
27/02/2024	R$ 23.101.473,44	R$ 1,072510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2024	R$ 22.774.051,57	R$ 1,057310	R$ 0,00	R$ 14.000,00	2
23/02/2024	R$ 22.730.233,71	R$ 1,054627	R$ 0,00	R$ 250.000,00	2
22/02/2024	R$ 23.041.529,49	R$ 1,057440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2024	R$ 22.952.868,39	R$ 1,053371	R$ 0,00	R$ 182.000,00	2
20/02/2024	R$ 23.258.443,22	R$ 1,058998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2024	R$ 22.917.004,46	R$ 1,043451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2024	R$ 22.851.127,53	R$ 1,040452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2024	R$ 22.756.604,73	R$ 1,036148	R$ 0,00	R$ 165.000,00	2
14/02/2024	R$ 22.765.094,33	R$ 1,029073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2024	R$ 22.933.557,60	R$ 1,036688	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2024	R$ 22.862.176,91	R$ 1,033462	R$ 0,00	R$ 1.000,00	2
07/02/2024	R$ 23.235.993,87	R$ 1,050314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2024	R$ 23.202.407,87	R$ 1,048796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2024	R$ 22.790.217,90	R$ 1,030164	R$ 0,00	R$ 42.000,00	2
02/02/2024	R$ 22.873.808,06	R$ 1,032040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2024	R$ 23.067.172,37	R$ 1,040765	R$ 0,00	R$ 39.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.