Patrimônio líquido
R$ 2.954.280,29
classe
R$ 2.954.280,29
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,91%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PR I PREV FI MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.149/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PR I PREV FI MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.149/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.954.280,29 | R$ 1,724764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.952.941,65 | R$ 1,723983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.951.612,18 | R$ 1,723206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.950.249,11 | R$ 1,722411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.948.789,71 | R$ 1,721559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.947.418,05 | R$ 1,720758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.945.785,58 | R$ 1,719805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.944.198,51 | R$ 1,718878 | R$ 414.215,54 | R$ 494.067,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.022.691,20 | R$ 1,718106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.021.236,85 | R$ 1,717279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.019.788,46 | R$ 1,716456 | R$ 0,00 | R$ 45.753,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.064.062,67 | R$ 1,715627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.062.591,71 | R$ 1,714804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.061.122,85 | R$ 1,713981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.059.661,48 | R$ 1,713163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.058.209,81 | R$ 1,712350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.056.762,28 | R$ 1,711540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.055.330,10 | R$ 1,710738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.053.891,98 | R$ 1,709932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.052.495,17 | R$ 1,709150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.051.065,00 | R$ 1,708350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.049.607,01 | R$ 1,707533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |