Patrimônio líquido
R$ 20.331.545,59
classe
R$ 20.331.545,59
R$ 3,05
20/08/2026
-
5
Dias úteis
24
28,88%
Fundo/Casca
OPP A GLOBAL EQ REAL FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.504.030/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP A GLOBAL EQ REAL FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.504.030/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.331.545,59 | R$ 3,045361 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 20.342.473,20 | R$ 3,058128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 20.386.806,33 | R$ 3,064793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 20.545.061,22 | R$ 3,088584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 20.659.611,37 | R$ 3,105804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 20.658.330,10 | R$ 3,105612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 20.398.083,08 | R$ 3,066488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 20.490.654,47 | R$ 3,080405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 20.381.598,87 | R$ 3,064010 | R$ 0,00 | R$ 22.876,80 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 20.347.439,66 | R$ 3,055445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 20.144.514,86 | R$ 3,024974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 20.222.063,37 | R$ 3,036619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 20.197.258,82 | R$ 3,032894 | R$ 12.823.200,99 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 7.302.845,70 | R$ 3,003605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 7.221.178,02 | R$ 2,970015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 7.104.759,47 | R$ 2,922133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 7.107.542,74 | R$ 2,923278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 7.219.881,02 | R$ 2,969482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 7.215.246,45 | R$ 2,967576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 7.146.132,83 | R$ 2,939150 | R$ 0,00 | R$ 1.310.987,60 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 8.476.260,19 | R$ 2,945802 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 10.048.997,98 | R$ 2,967280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |