Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.475.121/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,13

23/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-82,94%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

34.475.121/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

34.475.121/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2025, 16h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,134948	R$ 0,00	R$ 3.547,87	0
22/07/2025	R$ 3.677,12	R$ 0,139865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 19.500,12	R$ 0,741715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 19.642,19	R$ 0,747119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 20.125,96	R$ 0,765520	R$ 0,00	R$ 421.296,56	1
16/07/2025	R$ 439.382,65	R$ 0,761982	R$ 0,00	R$ 153.788,29	1
15/07/2025	R$ 593.560,89	R$ 0,762483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 592.195,41	R$ 0,760729	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 573.816,85	R$ 0,762885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 574.121,02	R$ 0,763289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 576.886,22	R$ 0,766966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 580.434,82	R$ 0,771684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 581.055,01	R$ 0,772508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 583.802,24	R$ 0,776160	R$ 0,00	R$ 2.745,67	1
03/07/2025	R$ 586.512,94	R$ 0,776114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 583.062,21	R$ 0,771548	R$ 0,00	R$ 40.754,72	1
01/07/2025	R$ 626.489,26	R$ 0,774853	R$ 0,00	R$ 88.020,85	1
30/06/2025	R$ 713.519,06	R$ 0,773778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 709.408,14	R$ 0,769320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 710.151,54	R$ 0,770126	R$ 0,00	R$ 6.370,21	1
25/06/2025	R$ 716.053,68	R$ 0,769623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 721.117,13	R$ 0,775066	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.