Patrimônio líquido
R$ 18.590.066,54
classe
R$ 18.590.066,54
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,96%
Fundo/Casca
XP ADV PO PRIV II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.199/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PO PRIV II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.199/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.590.066,54 | R$ 1,595608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.540.814,42 | R$ 1,591381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.565.784,19 | R$ 1,593524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.548.581,36 | R$ 1,592047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.563.135,37 | R$ 1,593296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.419.948,33 | R$ 1,581006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.398.735,50 | R$ 1,579186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.421.312,21 | R$ 1,581124 | R$ 0,00 | R$ 29.770,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.464.055,68 | R$ 1,582235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.423.419,63 | R$ 1,578753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.452.806,20 | R$ 1,581271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.432.234,70 | R$ 1,579508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.409.476,75 | R$ 1,577558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.348.332,45 | R$ 1,572319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.312.719,13 | R$ 1,569267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.235.948,77 | R$ 1,562688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.285.542,50 | R$ 1,566938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.277.031,58 | R$ 1,566209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.256.708,11 | R$ 1,564467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.236.924,01 | R$ 1,562772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.254.175,23 | R$ 1,564250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.247.508,24 | R$ 1,563679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |