Patrimônio líquido
R$ 192.414.805,51
classe
R$ 192.414.805,51
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
11,33%
Fundo/Casca
TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FC RF RESP LIMITADA
33.755.733/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FC RF RESP LIMITADA
33.755.733/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.414.805,51 | R$ 1,630978 | R$ 1.045.291,38 | R$ 1.638.918,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 193.112.900,46 | R$ 1,631861 | R$ 22.809,55 | R$ 621.416,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 193.169.758,03 | R$ 1,627297 | R$ 95.326,57 | R$ 512.747,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 193.521.451,62 | R$ 1,626745 | R$ 63.657,37 | R$ 298.054,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 193.546.083,44 | R$ 1,624984 | R$ 9.425,01 | R$ 215.430,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 194.164.251,32 | R$ 1,628440 | R$ 0,00 | R$ 502.190,66 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 194.766.371,00 | R$ 1,629276 | R$ 25.250,00 | R$ 435.711,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 195.161.623,76 | R$ 1,629149 | R$ 106.897,08 | R$ 148.949,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 195.405.877,70 | R$ 1,630837 | R$ 295.984,68 | R$ 119.569,24 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 195.421.755,87 | R$ 1,632443 | R$ 14.594,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 195.091.894,77 | R$ 1,629809 | R$ 212.101,02 | R$ 503.904,22 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 195.772.168,62 | R$ 1,633050 | R$ 224.154,63 | R$ 328.919,52 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 195.569.118,74 | R$ 1,630484 | R$ 111.259,34 | R$ 739.237,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 196.232.852,15 | R$ 1,630781 | R$ 22.366,90 | R$ 298.941,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 195.716.573,81 | R$ 1,624201 | R$ 54.196,95 | R$ 165.979,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 195.610.063,63 | R$ 1,622391 | R$ 517.885,14 | R$ 90.095,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 195.012.318,93 | R$ 1,614542 | R$ 639.439,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 194.004.058,11 | R$ 1,617516 | R$ 588.788,90 | R$ 176.101,91 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 193.970.983,11 | R$ 1,611547 | R$ 67.595,94 | R$ 415.359,77 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 195.949.392,20 | R$ 1,576527 | R$ 1.286.188,40 | R$ 537.980,92 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 195.253.308,02 | R$ 1,576947 | R$ 62.297,46 | R$ 98.670,63 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 195.689.082,38 | R$ 1,580173 | R$ 535.997,47 | R$ 431.033,88 | 1 |