Patrimônio líquido
R$ 169.976.076,71
classe
R$ 169.976.076,71
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 500,00
61
Dias corridos
1791
12,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
35.088.117/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
35.088.117/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.976.076,71 | R$ 2,021360 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 1791 |
| 19/08/2026 | R$ 169.126.836,47 | R$ 2,011362 | R$ 77.094,27 | R$ 0,00 | 1791 |
| 18/08/2026 | R$ 166.831.405,80 | R$ 1,984968 | R$ 66.801,21 | R$ 39.877,03 | 1791 |
| 17/08/2026 | R$ 168.977.637,79 | R$ 2,010828 | R$ 0,00 | R$ 151.596,12 | 1791 |
| 14/08/2026 | R$ 168.799.481,88 | R$ 2,006908 | R$ 7.452,56 | R$ 0,00 | 1795 |
| 13/08/2026 | R$ 168.797.291,66 | R$ 2,006970 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1795 |
| 12/08/2026 | R$ 169.796.186,57 | R$ 2,018889 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1794 |
| 11/08/2026 | R$ 167.531.227,77 | R$ 1,992005 | R$ 521.000,00 | R$ 30.236,20 | 1793 |
| 10/08/2026 | R$ 167.334.599,94 | R$ 1,995513 | R$ 23.797,02 | R$ 192.941,68 | 1794 |
| 07/08/2026 | R$ 166.929.401,60 | R$ 1,988671 | R$ 25.400,00 | R$ 149.239,16 | 1798 |
| 06/08/2026 | R$ 164.984.532,75 | R$ 1,964044 | R$ 55.000,36 | R$ 0,00 | 1799 |
| 05/08/2026 | R$ 165.456.425,04 | R$ 1,970318 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1798 |
| 04/08/2026 | R$ 163.315.389,53 | R$ 1,944828 | R$ 8.827,00 | R$ 75.402,61 | 1798 |
| 03/08/2026 | R$ 163.268.734,29 | R$ 1,943480 | R$ 47.063,38 | R$ 491.537,10 | 1798 |
| 31/07/2026 | R$ 161.750.213,76 | R$ 1,920177 | R$ 0,00 | R$ 59.482,65 | 1803 |
| 30/07/2026 | R$ 161.497.861,49 | R$ 1,916476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1804 |
| 29/07/2026 | R$ 159.993.426,68 | R$ 1,898623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1804 |
| 28/07/2026 | R$ 161.458.503,03 | R$ 1,916009 | R$ 38.126,92 | R$ 0,00 | 1804 |
| 27/07/2026 | R$ 161.829.987,46 | R$ 1,920871 | R$ 10.500,00 | R$ 136.669,11 | 1803 |
| 24/07/2026 | R$ 161.560.422,57 | R$ 1,916178 | R$ 0,00 | R$ 108.698,41 | 1807 |
| 23/07/2026 | R$ 161.880.976,06 | R$ 1,918689 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1809 |
| 22/07/2026 | R$ 161.656.430,35 | R$ 1,916394 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1809 |