Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
07/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,92%
Fundo/Casca
ANF FC MULT CRED PRIV IE
35.417.277/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ANF FC MULT CRED PRIV IE
35.417.277/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,157791 | R$ 0,00 | R$ 30.788.572,43 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 30.783.922,45 | R$ 1,157616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 30.772.598,74 | R$ 1,157190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 30.757.004,28 | R$ 1,156603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 30.741.338,10 | R$ 1,156014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 30.725.743,01 | R$ 1,155428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 30.709.948,27 | R$ 1,154834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 30.689.281,75 | R$ 1,154057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 30.673.794,40 | R$ 1,153474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 30.657.178,09 | R$ 1,152849 | R$ 0,00 | R$ 1.001.334,91 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 31.645.014,83 | R$ 1,152358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 31.628.737,51 | R$ 1,151765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 31.612.886,74 | R$ 1,151188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 31.638.054,83 | R$ 1,152104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 31.629.892,53 | R$ 1,151807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 31.640.244,78 | R$ 1,152184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 31.666.193,14 | R$ 1,153129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 31.690.203,86 | R$ 1,154003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 31.674.293,68 | R$ 1,153424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 31.857.900,75 | R$ 1,160110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 31.841.848,98 | R$ 1,159526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 31.825.708,28 | R$ 1,158938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |