Patrimônio líquido
R$ 601.649.193,16
classe
R$ 601.649.193,16
R$ 15,70
19/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
23751
15,70%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 601.649.193,16 | R$ 15,699931 | R$ 49.405,52 | R$ 291.173,63 | 23751 |
| 18/08/2026 | R$ 601.359.587,39 | R$ 15,686070 | R$ 107.280,38 | R$ 217.819,09 | 23762 |
| 17/08/2026 | R$ 601.516.416,80 | R$ 15,687277 | R$ 75.072,77 | R$ 522.572,15 | 23771 |
| 14/08/2026 | R$ 601.562.105,27 | R$ 15,676806 | R$ 304.251,96 | R$ 73.020,24 | 23772 |
| 13/08/2026 | R$ 601.318.902,79 | R$ 15,676494 | R$ 67.565,28 | R$ 208.336,77 | 23767 |
| 12/08/2026 | R$ 600.966.239,39 | R$ 15,663633 | R$ 50.937,70 | R$ 304.202,87 | 23774 |
| 11/08/2026 | R$ 600.838.245,14 | R$ 15,653700 | R$ 72.845,92 | R$ 217.771,78 | 23781 |
| 10/08/2026 | R$ 601.212.181,79 | R$ 15,659665 | R$ 248.736,17 | R$ 294.879,31 | 23786 |
| 07/08/2026 | R$ 601.230.612,87 | R$ 15,658943 | R$ 140.798,40 | R$ 861.691,70 | 23789 |
| 06/08/2026 | R$ 601.552.479,58 | R$ 15,648563 | R$ 389.690,10 | R$ 607.128,52 | 23792 |
| 05/08/2026 | R$ 601.516.566,83 | R$ 15,641975 | R$ 101.230,28 | R$ 129.748,42 | 23797 |
| 04/08/2026 | R$ 601.268.748,27 | R$ 15,634789 | R$ 27.250,95 | R$ 37.864,42 | 23801 |
| 03/08/2026 | R$ 600.796.189,31 | R$ 15,622226 | R$ 159.472,72 | R$ 443.983,70 | 23810 |
| 31/07/2026 | R$ 600.322.228,47 | R$ 15,602513 | R$ 102.409,81 | R$ 131.174,12 | 23827 |
| 30/07/2026 | R$ 599.995.035,69 | R$ 15,593262 | R$ 41.334,97 | R$ 82.306,71 | 23826 |
| 29/07/2026 | R$ 599.435.467,83 | R$ 15,577656 | R$ 14.740,00 | R$ 754.174,46 | 23838 |
| 28/07/2026 | R$ 599.746.334,90 | R$ 15,566532 | R$ 30.902,75 | R$ 115.263,93 | 23847 |
| 27/07/2026 | R$ 598.924.346,20 | R$ 15,543011 | R$ 44.907,00 | R$ 481.459,40 | 23852 |
| 24/07/2026 | R$ 598.834.867,58 | R$ 15,529370 | R$ 34.215,68 | R$ 508.584,71 | 23868 |
| 23/07/2026 | R$ 598.719.123,04 | R$ 15,514078 | R$ 95.507,92 | R$ 133.172,88 | 23875 |
| 22/07/2026 | R$ 598.788.186,64 | R$ 15,514892 | R$ 66.760,05 | R$ 2.972.828,29 | 23887 |
| 21/07/2026 | R$ 601.533.705,24 | R$ 15,510752 | R$ 20.135,15 | R$ 213.617,20 | 23902 |