Patrimônio líquido
R$ 598.835.360,13
classe
R$ 598.835.360,13
R$ 15,53
24/07/2026
R$ 1,00
10
Dias
23887
15,47%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 598.835.360,13 | R$ 15,529370 | R$ 34.215,68 | R$ 508.584,71 | 23887 |
| 23/07/2026 | R$ 598.719.615,59 | R$ 15,514078 | R$ 95.507,92 | R$ 132.680,33 | 23887 |
| 22/07/2026 | R$ 598.788.186,64 | R$ 15,514892 | R$ 66.760,05 | R$ 2.972.828,29 | 23887 |
| 21/07/2026 | R$ 601.533.705,24 | R$ 15,510752 | R$ 20.135,15 | R$ 213.617,20 | 23902 |
| 20/07/2026 | R$ 601.325.705,87 | R$ 15,500403 | R$ 65.559,08 | R$ 284.454,98 | 23904 |
| 17/07/2026 | R$ 601.305.656,15 | R$ 15,494246 | R$ 81.758,02 | R$ 692.481,23 | 23909 |
| 16/07/2026 | R$ 602.020.514,98 | R$ 15,496926 | R$ 22.313,00 | R$ 408.422,30 | 23931 |
| 15/07/2026 | R$ 602.258.190,71 | R$ 15,493108 | R$ 36.325,88 | R$ 57.687,81 | 23941 |
| 14/07/2026 | R$ 602.066.490,24 | R$ 15,487627 | R$ 31.926,71 | R$ 229.908,48 | 23948 |
| 13/07/2026 | R$ 602.028.727,57 | R$ 15,481565 | R$ 129.488,90 | R$ 745.676,70 | 23959 |
| 10/07/2026 | R$ 602.585.701,99 | R$ 15,480043 | R$ 116.143,72 | R$ 106.484,26 | 23975 |
| 09/07/2026 | R$ 601.249.236,34 | R$ 15,445958 | R$ 23.148,10 | R$ 781.873,96 | 23992 |
| 08/07/2026 | R$ 601.403.738,42 | R$ 15,430455 | R$ 18.004,70 | R$ 1.303.892,61 | 24020 |
| 07/07/2026 | R$ 602.819.251,73 | R$ 15,433774 | R$ 30.788,89 | R$ 161.842,05 | 24034 |
| 06/07/2026 | R$ 603.344.761,25 | R$ 15,443871 | R$ 57.100,19 | R$ 603.748,75 | 24041 |
| 03/07/2026 | R$ 603.560.682,60 | R$ 15,435413 | R$ 83.090,42 | R$ 250.259,54 | 24050 |
| 02/07/2026 | R$ 603.077.250,73 | R$ 15,418779 | R$ 28.044,95 | R$ 125.652,74 | 24066 |
| 01/07/2026 | R$ 603.148.554,28 | R$ 15,418107 | R$ 33.932,47 | R$ 884.288,14 | 24087 |
| 30/06/2026 | R$ 603.656.547,97 | R$ 15,409367 | R$ 238.152,47 | R$ 699.203,09 | 24100 |
| 29/06/2026 | R$ 603.210.927,47 | R$ 15,386241 | R$ 168.397,62 | R$ 529.531,00 | 24111 |
| 26/06/2026 | R$ 602.650.490,65 | R$ 15,362748 | R$ 52.462,02 | R$ 184.832,98 | 24119 |
| 25/06/2026 | R$ 602.471.635,75 | R$ 15,354816 | R$ 87.856,85 | R$ 582.718,09 | 24121 |