Patrimônio líquido
R$ 603.822.822,70
classe
R$ 603.822.822,70
R$ 15,90
18/09/2026
R$ 1,00
10
Dias
23631
13,78%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.636/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 05h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 603.822.822,70 | R$ 15,898333 | R$ 92.815,91 | R$ 358.408,21 | 23631 |
| 17/09/2026 | R$ 603.801.885,20 | R$ 15,890793 | R$ 7.484,98 | R$ 205.685,70 | 23631 |
| 16/09/2026 | R$ 602.718.516,94 | R$ 15,857075 | R$ 118.411,50 | R$ 519.095,87 | 23637 |
| 15/09/2026 | R$ 602.985.030,34 | R$ 15,853548 | R$ 18.431,94 | R$ 994.585,62 | 23642 |
| 14/09/2026 | R$ 604.004.652,47 | R$ 15,854689 | R$ 141.206,01 | R$ 133.465,27 | 23656 |
| 11/09/2026 | R$ 604.451.875,02 | R$ 15,866631 | R$ 105.869,00 | R$ 466.688,59 | 23661 |
| 10/09/2026 | R$ 605.051.391,16 | R$ 15,872893 | R$ 43.599,95 | R$ 63.487,29 | 23670 |
| 09/09/2026 | R$ 604.404.568,62 | R$ 15,855404 | R$ 118.454,64 | R$ 230.122,25 | 23680 |
| 08/09/2026 | R$ 604.970.029,06 | R$ 15,867306 | R$ 92.953,96 | R$ 680.387,15 | 23687 |
| 04/09/2026 | R$ 604.454.149,54 | R$ 15,838396 | R$ 63.950,00 | R$ 298.292,51 | 23694 |
| 03/09/2026 | R$ 604.486.655,23 | R$ 15,833109 | R$ 2.245,89 | R$ 388.461,59 | 23703 |
| 02/09/2026 | R$ 604.206.977,03 | R$ 15,815679 | R$ 28.255,89 | R$ 374.891,40 | 23687 |
| 01/09/2026 | R$ 603.398.149,32 | R$ 15,785451 | R$ 238.161,91 | R$ 242.914,46 | 23696 |
| 31/08/2026 | R$ 602.927.447,03 | R$ 15,773013 | R$ 184.687,36 | R$ 280.341,13 | 23700 |
| 28/08/2026 | R$ 602.645.064,78 | R$ 15,763124 | R$ 32.691,70 | R$ 114.122,21 | 23705 |
| 27/08/2026 | R$ 602.953.809,18 | R$ 15,769069 | R$ 31.103,40 | R$ 191.695,13 | 23706 |
| 26/08/2026 | R$ 602.678.601,15 | R$ 15,757675 | R$ 116.422,91 | R$ 183.532,49 | 23719 |
| 25/08/2026 | R$ 602.557.510,44 | R$ 15,752755 | R$ 151.173,14 | R$ 226.851,03 | 23720 |
| 24/08/2026 | R$ 601.611.678,79 | R$ 15,726053 | R$ 144.868,50 | R$ 135.035,88 | 23723 |
| 21/08/2026 | R$ 601.441.780,43 | R$ 15,721869 | R$ 152.214,41 | R$ 330.735,84 | 23720 |
| 20/08/2026 | R$ 600.757.414,52 | R$ 15,699319 | R$ 46.386,15 | R$ 914.724,95 | 23732 |
| 19/08/2026 | R$ 601.649.193,16 | R$ 15,699931 | R$ 49.405,52 | R$ 291.173,63 | 23751 |