Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
11/08/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
0
-18,69%
Fundo/Casca
LARUS ALL EQUITIES FI ACOES IE
35.726.390/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARUS ALL EQUITIES FI ACOES IE
35.726.390/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,770954 | R$ 0,00 | R$ 19.752.516,82 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 19.985.072,27 | R$ 0,780031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 19.543.935,65 | R$ 0,762813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 19.848.824,28 | R$ 0,774713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 19.658.256,08 | R$ 0,767275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 19.375.156,60 | R$ 0,756226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 18.887.762,47 | R$ 0,737202 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 18.475.998,30 | R$ 0,719987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 18.439.255,11 | R$ 0,718555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 18.452.157,14 | R$ 0,719058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 18.640.595,09 | R$ 0,726401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 18.532.100,51 | R$ 0,722173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 18.076.964,75 | R$ 0,704437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 18.372.198,90 | R$ 0,715942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 18.432.798,69 | R$ 0,718304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 18.618.943,48 | R$ 0,725558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 18.541.336,64 | R$ 0,722533 | R$ 0,00 | R$ 3.226.605,31 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 21.593.301,80 | R$ 0,716737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 21.384.006,80 | R$ 0,709790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 21.586.733,06 | R$ 0,716519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 21.586.644,80 | R$ 0,716516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 21.837.668,46 | R$ 0,724848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |