Patrimônio líquido
R$ 214.756.630,27
classe
R$ 214.756.630,27
R$ 29,82
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,17%
Fundo/Casca
ARB FIF RESP LIMITADA
34.719.586/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
ARB FIF RESP LIMITADA
34.719.586/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.756.630,27 | R$ 29,815056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 214.488.896,71 | R$ 29,777886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 210.850.848,60 | R$ 29,272809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 210.932.589,59 | R$ 29,284158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.177.187,18 | R$ 29,040452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.768.889,66 | R$ 29,261431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 210.654.415,12 | R$ 29,245538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 206.094.110,87 | R$ 28,612423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.047.126,17 | R$ 28,883563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.364.072,44 | R$ 28,788734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 208.250.630,36 | R$ 28,911816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 208.138.080,60 | R$ 28,896191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.460.343,50 | R$ 29,079763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.159.284,89 | R$ 28,760303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.258.091,47 | R$ 29,051684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 207.906.430,41 | R$ 28,864030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 205.222.153,20 | R$ 28,491367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 208.309.070,71 | R$ 28,919930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 207.267.712,19 | R$ 28,775356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 206.189.717,26 | R$ 28,625696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.453.217,92 | R$ 28,801110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 208.742.061,03 | R$ 28,980043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |