Patrimônio líquido
R$ 37.959.738,51
classe
R$ 37.959.738,51
R$ 14,42
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
23,14%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.265.543/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.265.543/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.959.738,51 | R$ 14,416630 | R$ 1.253,96 | R$ 25.328,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.115.698,51 | R$ 14,466687 | R$ 0,00 | R$ 2.725,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.998.719,76 | R$ 14,421257 | R$ 141.573,13 | R$ 10.119,63 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.111.778,54 | R$ 14,514376 | R$ 3.360,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.027.626,03 | R$ 14,483605 | R$ 913,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.069.217,54 | R$ 14,499794 | R$ 219,11 | R$ 143.671,63 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.170.436,51 | R$ 14,483768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.123.533,22 | R$ 14,465971 | R$ 0,00 | R$ 6.190,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.775.969,22 | R$ 14,711149 | R$ 4.464,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.013.343,20 | R$ 14,802910 | R$ 1.920,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.358.816,60 | R$ 14,934729 | R$ 558,87 | R$ 187.888,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.946.823,57 | R$ 15,086046 | R$ 2.363,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.923.382,69 | R$ 15,078085 | R$ 0,00 | R$ 236.153,03 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.981.040,81 | R$ 15,011069 | R$ 1.131,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.637.993,78 | R$ 14,882691 | R$ 670,00 | R$ 37.904,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.533.268,68 | R$ 14,829441 | R$ 2.050,00 | R$ 24.550,45 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.885.277,05 | R$ 14,578073 | R$ 105,13 | R$ 3.283,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.563.663,69 | R$ 14,831188 | R$ 3.096,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.527.057,81 | R$ 14,818626 | R$ 2.824,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.130.733,51 | R$ 14,671093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.625.006,61 | R$ 14,856408 | R$ 200.851,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.758.936,04 | R$ 14,982565 | R$ 2,35 | R$ 0,00 | 1 |