Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FOX MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.110.299/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,79

03/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,33%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FOX MULT FI

35.110.299/0001-11

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FOX MULT FI

35.110.299/0001-11

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2022	R$ 0,00	R$ 10,788741	R$ 0,00	R$ 2.492.358,11	0
02/02/2022	R$ 2.512.205,97	R$ 10,874657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2022	R$ 2.511.543,07	R$ 10,871787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 2.510.842,68	R$ 10,868755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2022	R$ 2.510.119,22	R$ 10,865624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2022	R$ 2.509.435,06	R$ 10,862662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2022	R$ 2.457.137,65	R$ 10,636281	R$ 0,00	R$ 148.200.000,00	2
25/01/2022	R$ 150.603.127,90	R$ 10,632467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2022	R$ 150.550.347,59	R$ 10,628741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2022	R$ 150.495.145,37	R$ 10,624844	R$ 1.480,59	R$ 363.379,47	2
20/01/2022	R$ 151.024.034,33	R$ 10,636605	R$ 13.007,17	R$ 549.899,20	2
19/01/2022	R$ 151.426.215,42	R$ 10,627151	R$ 72.560,35	R$ 863.384,52	2
18/01/2022	R$ 152.019.980,94	R$ 10,613393	R$ 26.443,13	R$ 1.317.432,40	2
17/01/2022	R$ 153.131.836,54	R$ 10,600992	R$ 33.732,85	R$ 928.235,83	2
14/01/2022	R$ 154.227.935,84	R$ 10,614867	R$ 20.455,90	R$ 1.260.297,69	2
13/01/2022	R$ 155.683.036,57	R$ 10,629564	R$ 10.711,57	R$ 1.473.218,15	2
12/01/2022	R$ 157.396.142,91	R$ 10,646515	R$ 9.361,58	R$ 532.241,93	2
11/01/2022	R$ 157.672.061,09	R$ 10,629866	R$ 13.424,84	R$ 743.890,57	2
10/01/2022	R$ 157.933.026,61	R$ 10,598359	R$ 34.441,27	R$ 667.875,95	2
07/01/2022	R$ 158.705.845,87	R$ 10,607675	R$ 8.351,97	R$ 725.491,49	2
06/01/2022	R$ 159.304.631,33	R$ 10,599800	R$ 16.807,30	R$ 902.765,45	2
05/01/2022	R$ 160.237.613,94	R$ 10,602912	R$ 13.569,30	R$ 752.326,42	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.