Patrimônio líquido
R$ 3.107.519,02
classe
R$ 3.107.519,02
R$ 0,79
10/05/2023
R$ 5.000,00
62
Dias
15
-0,78%
Fundo/Casca
MOGNO WM MUL RENDA VARIAVEL FIC FI ACOES
34.780.611/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO WM MUL RENDA VARIAVEL FIC FI ACOES
34.780.611/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 3.107.519,02 | R$ 0,793640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/05/2023 | R$ 3.107.519,02 | R$ 0,793640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/05/2023 | R$ 3.106.089,05 | R$ 0,793275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/05/2023 | R$ 3.104.558,92 | R$ 0,792884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/05/2023 | R$ 3.103.122,45 | R$ 0,792517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/05/2023 | R$ 3.101.731,69 | R$ 0,792162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/05/2023 | R$ 3.100.284,35 | R$ 0,791792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/04/2023 | R$ 3.098.981,32 | R$ 0,791459 | R$ 0,00 | R$ 168.516,97 | 15 |
| 27/04/2023 | R$ 3.266.100,92 | R$ 0,791121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/04/2023 | R$ 3.264.641,99 | R$ 0,790767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/04/2023 | R$ 3.263.269,85 | R$ 0,790435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/04/2023 | R$ 3.261.856,13 | R$ 0,790093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/04/2023 | R$ 3.260.474,28 | R$ 0,789758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/04/2023 | R$ 3.257.690,16 | R$ 0,789084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/04/2023 | R$ 3.254.747,38 | R$ 0,788371 | R$ 0,00 | R$ 2.879.940,83 | 18 |
| 17/04/2023 | R$ 6.132.429,68 | R$ 0,788080 | R$ 0,00 | R$ 11.328,37 | 28 |
| 14/04/2023 | R$ 6.141.835,46 | R$ 0,787834 | R$ 0,00 | R$ 6.505,85 | 29 |
| 13/04/2023 | R$ 6.154.059,17 | R$ 0,788567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/04/2023 | R$ 6.145.814,02 | R$ 0,787510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/04/2023 | R$ 6.129.134,56 | R$ 0,785373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/04/2023 | R$ 6.064.289,26 | R$ 0,777064 | R$ 0,00 | R$ 1.288.060,86 | 30 |
| 06/04/2023 | R$ 7.347.116,29 | R$ 0,776510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |