Patrimônio líquido
R$ 43.777.372,51
classe
R$ 43.777.372,51
R$ 1,82
20/08/2026
-
7
Dias
1
11,25%
Fundo/Casca
ARX K2 Z INF CURTA FC FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.461.874/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 Z INF CURTA FC FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.461.874/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.777.372,51 | R$ 1,823926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.707.016,98 | R$ 1,820995 | R$ 346,06 | R$ 765,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.586.653,62 | R$ 1,815963 | R$ 13.086,68 | R$ 104.744,34 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.659.889,63 | R$ 1,815197 | R$ 0,00 | R$ 47.392,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.620.445,89 | R$ 1,811591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.679.567,13 | R$ 1,814046 | R$ 887,91 | R$ 28.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.760.038,25 | R$ 1,816240 | R$ 624,15 | R$ 38.752,51 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.821.331,19 | R$ 1,817201 | R$ 42.161,68 | R$ 15.657,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.761.967,19 | R$ 1,815837 | R$ 83.130,96 | R$ 16.379,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.685.466,50 | R$ 1,815432 | R$ 6.400,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.511.968,34 | R$ 1,808487 | R$ 104.794,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.436.523,01 | R$ 1,809710 | R$ 1.075,83 | R$ 23.643,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.412.932,15 | R$ 1,807788 | R$ 6.768,91 | R$ 98.807,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.525.410,88 | R$ 1,808637 | R$ 6.180,89 | R$ 8.694,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.435.281,59 | R$ 1,804787 | R$ 79.116,23 | R$ 2.290,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.283.915,00 | R$ 1,801685 | R$ 36.078,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.154.563,68 | R$ 1,797799 | R$ 1.153,54 | R$ 1.124,98 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.178.822,82 | R$ 1,798811 | R$ 3.611,23 | R$ 344.801,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.539.204,72 | R$ 1,799604 | R$ 4.578,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.436.971,25 | R$ 1,795567 | R$ 0,00 | R$ 830,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.285.979,90 | R$ 1,789291 | R$ 32.466,46 | R$ 24.796,59 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.311.318,07 | R$ 1,790656 | R$ 427,46 | R$ 7.727,96 | 1 |