Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,68
07/06/2022
R$ 25.000,00
5
Dias
0
2,00%
Fundo/Casca
BNPP PREMIUM OFFSHORE FC FI MULT IE
35.556.362/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP PREMIUM OFFSHORE FC FI MULT IE
35.556.362/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 105,683694 | R$ 0,00 | R$ 13.623.540,14 | 0 |
| 06/06/2022 | R$ 13.623.540,14 | R$ 105,683694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 13.656.350,49 | R$ 105,938214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 13.681.199,00 | R$ 106,130975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 13.678.322,70 | R$ 106,108662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 13.675.682,55 | R$ 106,088181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 13.673.101,03 | R$ 106,068155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 13.669.968,34 | R$ 106,043854 | R$ 0,00 | R$ 424.277,06 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 13.620.526,94 | R$ 102,479638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2022 | R$ 13.620.350,32 | R$ 102,478309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2022 | R$ 13.618.014,56 | R$ 102,460735 | R$ 0,00 | R$ 207.847,21 | 4 |
| 23/05/2022 | R$ 13.823.551,72 | R$ 102,443616 | R$ 0,00 | R$ 236.351,72 | 5 |
| 20/05/2022 | R$ 14.007.486,28 | R$ 102,061692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/05/2022 | R$ 14.053.508,33 | R$ 102,397019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/05/2022 | R$ 14.107.776,21 | R$ 102,792427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2022 | R$ 14.169.457,96 | R$ 103,241854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2022 | R$ 14.169.864,69 | R$ 103,244818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2022 | R$ 14.129.367,91 | R$ 102,949749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/05/2022 | R$ 14.091.254,95 | R$ 102,672050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/05/2022 | R$ 14.089.164,63 | R$ 102,656819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/05/2022 | R$ 14.143.578,26 | R$ 103,053289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2022 | R$ 14.250.035,09 | R$ 103,828958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |