Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS SELECTION NSTITUCION II FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.714.470/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

22/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,93%

Estruturação da classe

EQUITAS SELECTION NSTITUCION II FI ACOES

34.714.470/0001-39

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DRÝS CAPITAL

EQUITAS SELECTION NSTITUCION II FI ACOES

34.714.470/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,894021	R$ 0,00	R$ 4.406.258,06	0
20/04/2021	R$ 4.430.254,25	R$ 0,898890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 4.430.368,61	R$ 0,898913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 4.430.662,84	R$ 0,898973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 4.430.821,24	R$ 0,899005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 4.431.024,80	R$ 0,899046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 4.431.004,92	R$ 0,899042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 4.430.980,06	R$ 0,899037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 4.422.040,56	R$ 0,897223	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
08/04/2021	R$ 9.465.738,18	R$ 0,901385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 9.384.980,03	R$ 0,893694	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
06/04/2021	R$ 14.395.408,43	R$ 0,894342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 14.336.274,53	R$ 0,890668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 14.081.185,19	R$ 0,874820	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
31/03/2021	R$ 19.128.935,19	R$ 0,877010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 19.127.658,38	R$ 0,876951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 18.817.054,63	R$ 0,862711	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
26/03/2021	R$ 23.938.023,15	R$ 0,867093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 24.012.625,05	R$ 0,869795	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
24/03/2021	R$ 28.591.967,74	R$ 0,857184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 29.054.706,05	R$ 0,871056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 29.063.574,00	R$ 0,871322	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.