Patrimônio líquido
R$ 30.288.939,57
classe
R$ 30.288.939,57
R$ 1,61
14/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,87%
Fundo/Casca
TOP 0606 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.362.865/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 0606 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.362.865/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 30.288.939,57 | R$ 1,608408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 30.220.935,15 | R$ 1,604797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 30.355.939,52 | R$ 1,611966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 30.273.686,88 | R$ 1,607598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.186.141,09 | R$ 1,602949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 30.279.894,51 | R$ 1,607928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 30.341.457,67 | R$ 1,611197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 30.365.959,10 | R$ 1,612498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 30.360.150,85 | R$ 1,612189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.473.901,43 | R$ 1,618230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.522.558,24 | R$ 1,620814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.469.616,20 | R$ 1,618002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.457.205,10 | R$ 1,617343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.465.261,78 | R$ 1,617771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 30.384.944,36 | R$ 1,613506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 30.304.985,35 | R$ 1,609260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.341.105,31 | R$ 1,611178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 30.247.162,74 | R$ 1,606190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 30.270.658,47 | R$ 1,607437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 30.141.709,43 | R$ 1,600590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 30.113.930,87 | R$ 1,599115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 30.124.602,61 | R$ 1,599681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |