Fundos | ANBIMA Data

classe

NICKEL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.790.788/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,45%

Estruturação da classe

NICKEL FI MULT CRED PRIV IE

34.790.788/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NICKEL FI MULT CRED PRIV IE

34.790.788/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,076465	R$ 0,00	R$ 8.119.154,15	0
13/10/2021	R$ 8.122.202,75	R$ 1,076869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 8.120.101,42	R$ 1,076591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 8.118.386,77	R$ 1,076363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 8.115.828,41	R$ 1,076024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 8.114.272,48	R$ 1,075818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 8.111.204,12	R$ 1,075411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 8.108.892,16	R$ 1,075104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 8.107.136,58	R$ 1,074872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 8.104.721,20	R$ 1,074551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 8.102.940,23	R$ 1,074315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 8.100.684,95	R$ 1,074016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 8.098.679,91	R$ 1,073750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 8.096.620,31	R$ 1,073477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 8.094.704,78	R$ 1,073223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 8.093.297,98	R$ 1,073037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 8.092.251,09	R$ 1,072898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 8.082.936,72	R$ 1,071663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 8.089.190,01	R$ 1,072492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 8.091.861,81	R$ 1,072846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 8.091.670,61	R$ 1,072821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 8.092.093,14	R$ 1,072877	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.