Patrimônio líquido
R$ 30.792.963,44
classe
R$ 30.792.963,44
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
9,16%
Fundo/Casca
6.568 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.953.325/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
6.568 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.953.325/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.792.963,44 | R$ 1,672554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 30.729.251,83 | R$ 1,669093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 30.603.761,09 | R$ 1,662277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 30.666.227,42 | R$ 1,665670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 30.639.862,95 | R$ 1,664238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 30.606.603,58 | R$ 1,662431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 30.583.175,78 | R$ 1,661159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 30.569.458,39 | R$ 1,660414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 30.615.589,23 | R$ 1,662919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 30.664.028,15 | R$ 1,665550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 30.641.532,74 | R$ 1,664329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 30.768.568,79 | R$ 1,671229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 30.707.799,31 | R$ 1,667928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 30.606.950,84 | R$ 1,662450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 30.505.779,29 | R$ 1,656955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 30.468.629,93 | R$ 1,654937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 30.317.301,45 | R$ 1,646718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 30.447.819,15 | R$ 1,653807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 30.437.847,36 | R$ 1,653265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 30.359.943,57 | R$ 1,649034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 30.373.135,34 | R$ 1,649750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 30.413.519,13 | R$ 1,651944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |