Patrimônio líquido
R$ 1.610.672,81
classe
R$ 1.610.672,81
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 200.000,00
34
Dias úteis
3
0,88%
Fundo/Casca
GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.363.728/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.363.728/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.610.672,81 | R$ 1,701136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.604.075,25 | R$ 1,694168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.599.324,55 | R$ 1,689151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.597.932,47 | R$ 1,687680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.621.665,01 | R$ 1,712746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.613.397,53 | R$ 1,704014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.590.768,72 | R$ 1,680114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.597.752,99 | R$ 1,687491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.579.871,35 | R$ 1,668605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.567.269,23 | R$ 1,655295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.552.393,69 | R$ 1,639584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.558.821,90 | R$ 1,646373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.562.051,00 | R$ 1,649784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.536.387,85 | R$ 1,622679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.516.640,02 | R$ 1,601822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.508.291,65 | R$ 1,593005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.509.984,81 | R$ 1,594793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.520.937,99 | R$ 1,606361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.496.368,56 | R$ 1,580412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.459.483,13 | R$ 1,541455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.463.111,88 | R$ 1,545288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.480.024,10 | R$ 1,563150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |