Patrimônio líquido
R$ 1.552.095,90
classe
R$ 1.552.095,90
R$ 1,64
09/10/2026
R$ 200.000,00
34
Dias úteis
3
-3,43%
Fundo/Casca
GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.363.728/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.363.728/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/10/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 1.552.095,90 | R$ 1,639269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 1.545.015,79 | R$ 1,631792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 1.529.933,69 | R$ 1,615862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 1.526.596,99 | R$ 1,612338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 1.528.976,99 | R$ 1,614852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 1.557.057,70 | R$ 1,644510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.551.580,92 | R$ 1,638725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.534.447,45 | R$ 1,620630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.552.310,73 | R$ 1,639496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.551.764,37 | R$ 1,638919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.566.562,38 | R$ 1,654548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.563.840,69 | R$ 1,651674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.560.875,30 | R$ 1,648542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.557.332,34 | R$ 1,644800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.567.407,66 | R$ 1,655441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.553.918,66 | R$ 1,641195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.557.060,31 | R$ 1,644513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.550.887,47 | R$ 1,637993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.558.758,98 | R$ 1,646307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.569.071,37 | R$ 1,657198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.565.019,36 | R$ 1,652919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.552.718,38 | R$ 1,639927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |