Patrimônio líquido
R$ 21.458.173,61
classe
R$ 21.458.173,61
R$ 16,78
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIVADO - CIC FIF
34.658.282/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIVADO - CIC FIF
34.658.282/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.458.173,61 | R$ 16,782163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.445.535,98 | R$ 16,772279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.432.181,41 | R$ 16,761835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.433.470,16 | R$ 16,762843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.419.075,21 | R$ 16,751585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.408.655,46 | R$ 16,743435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.393.037,63 | R$ 16,731221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.382.742,98 | R$ 16,723170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.382.384,12 | R$ 16,722889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.376.532,33 | R$ 16,718312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.361.343,57 | R$ 16,706433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.360.740,31 | R$ 16,705962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.349.800,43 | R$ 16,697406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.320.485,93 | R$ 16,674479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.293.198,76 | R$ 16,653138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.264.603,60 | R$ 16,630774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.222.020,91 | R$ 16,597471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.249.711,10 | R$ 16,619127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.249.105,74 | R$ 16,618654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.238.065,12 | R$ 16,610019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.230.216,78 | R$ 16,603881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.225.847,27 | R$ 16,600463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |