Patrimônio líquido
R$ 31.933.800,93
classe
R$ 31.933.800,93
R$ 0,54
20/08/2026
-
3
Dias
2
6,71%
Fundo/Casca
TREND XP INC MASTER FIA RESP LIMITADA
35.651.177/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND XP INC MASTER FIA RESP LIMITADA
35.651.177/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.933.800,93 | R$ 0,536796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.685.885,29 | R$ 0,549439 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.440.942,37 | R$ 0,527704 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.293.731,97 | R$ 0,525217 | R$ 2.500,00 | R$ 126.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.753.310,44 | R$ 0,530835 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.617.799,02 | R$ 0,528986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.734.342,35 | R$ 0,514206 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.159.743,24 | R$ 0,521255 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.387.563,57 | R$ 0,541534 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.589.915,19 | R$ 0,544262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.262.964,76 | R$ 0,555502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.194.723,14 | R$ 0,571063 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.752.388,82 | R$ 0,563610 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.904.504,07 | R$ 0,565965 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.966.438,50 | R$ 0,566098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.900.074,57 | R$ 0,564991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.781.891,00 | R$ 0,546355 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.279.160,86 | R$ 0,554052 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.150.648,63 | R$ 0,551846 | R$ 0,00 | R$ 101.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.708.498,14 | R$ 0,559428 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.272.030,42 | R$ 0,552348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.482.413,07 | R$ 0,572441 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 2 |