Patrimônio líquido
R$ 154.623.085,51
classe
R$ 154.623.085,51
R$ 19,47
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
9,45%
Fundo/Casca
BOSTON FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.175.122/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOSTON FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.175.122/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 154.623.085,51 | R$ 19,466779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2026 | R$ 155.433.273,51 | R$ 19,568780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 155.556.811,91 | R$ 19,584333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 155.169.901,28 | R$ 19,535622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 155.203.570,46 | R$ 19,539861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 155.324.275,21 | R$ 19,555057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 155.866.056,17 | R$ 19,623266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 156.291.929,15 | R$ 19,676883 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 164.612.675,05 | R$ 19,836035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 163.324.153,02 | R$ 19,680766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 163.387.086,96 | R$ 19,688350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 163.748.023,30 | R$ 19,731843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 163.300.920,09 | R$ 19,677966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 161.143.954,19 | R$ 19,418049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 160.911.110,57 | R$ 19,389991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 160.736.835,82 | R$ 19,368991 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 178.489.555,98 | R$ 19,342194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 178.208.821,10 | R$ 19,311772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 178.705.675,23 | R$ 19,365614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 178.791.867,41 | R$ 19,374955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 178.749.332,38 | R$ 19,370345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 178.958.174,12 | R$ 19,392977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |