Patrimônio líquido
R$ 192.635.049,25
classe
R$ 192.635.049,25
R$ 18,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
9,82%
Fundo/Casca
BOSTON FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.175.122/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOSTON FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.175.122/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.635.049,25 | R$ 18,867924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 192.267.138,06 | R$ 18,831888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 191.965.012,36 | R$ 18,802296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 192.838.549,92 | R$ 18,887856 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 197.886.758,45 | R$ 18,854338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 197.719.543,63 | R$ 18,838406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 197.600.089,06 | R$ 18,827025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 197.013.874,21 | R$ 18,771171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 197.002.164,57 | R$ 18,770055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 197.211.976,82 | R$ 18,790046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 196.681.863,99 | R$ 18,739538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 196.956.480,22 | R$ 18,765703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 196.567.971,28 | R$ 18,728686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 196.246.219,10 | R$ 18,698030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 195.517.605,60 | R$ 18,628609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 195.055.986,14 | R$ 18,584626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 194.045.526,20 | R$ 18,488351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 194.626.216,67 | R$ 18,543679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 195.149.707,35 | R$ 18,593556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 195.609.308,58 | R$ 18,637346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 195.915.800,18 | R$ 18,666548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 195.692.158,92 | R$ 18,645240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |