Patrimônio líquido
R$ 885.703.481,32
classe
R$ 885.703.481,32
R$ 85,06
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
15,61%
Fundo/Casca
FERA12 95 FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
33.521.273/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
FERA12 95 FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
33.521.273/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 885.703.481,32 | R$ 85,058726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 881.311.061,96 | R$ 84,636899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 880.210.460,75 | R$ 84,531202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 873.636.627,19 | R$ 83,899883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 869.245.483,95 | R$ 83,478178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 869.245.483,95 | R$ 83,478178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 864.952.004,93 | R$ 83,065853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 863.872.878,64 | R$ 82,962219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 862.796.494,55 | R$ 82,858848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 860.655.307,02 | R$ 82,653219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 857.609.628,36 | R$ 82,360727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 856.197.709,69 | R$ 82,225133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 854.425.309,83 | R$ 82,054920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 852.336.740,52 | R$ 81,854344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 849.211.160,38 | R$ 81,554178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 848.127.525,36 | R$ 81,450111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 845.991.887,70 | R$ 81,245014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 844.954.805,77 | R$ 81,145418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 842.855.525,81 | R$ 80,943813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 836.840.611,71 | R$ 80,366170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 834.791.757,25 | R$ 80,169407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 833.333.644,50 | R$ 80,029377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |