Patrimônio líquido
R$ 169.440.530,78
classe
R$ 169.440.530,78
R$ 215,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
1
4,76%
Fundo/Casca
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.002.473/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.002.473/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.440.530,78 | R$ 215,279940 | R$ 307,14 | R$ 1.005,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.147.253,27 | R$ 217,447494 | R$ 2.320,19 | R$ 15.233,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 169.972.789,84 | R$ 215,939012 | R$ 519,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 170.574.807,88 | R$ 216,704498 | R$ 491,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 173.610.445,29 | R$ 220,561719 | R$ 0,00 | R$ 98.630,84 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.073.073,80 | R$ 222,293613 | R$ 113,28 | R$ 155.805,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 170.359.055,87 | R$ 216,115942 | R$ 0,00 | R$ 132.856,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 172.719.931,87 | R$ 218,940185 | R$ 2.041,55 | R$ 7.693,16 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 173.558.855,98 | R$ 219,996408 | R$ 1.160,92 | R$ 195.784,57 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 170.647.030,61 | R$ 216,063206 | R$ 788,00 | R$ 3.492,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.343.900,88 | R$ 210,611499 | R$ 0,00 | R$ 2.508.316,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 171.441.079,10 | R$ 213,840618 | R$ 0,00 | R$ 22.941,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.113.775,43 | R$ 213,403811 | R$ 0,00 | R$ 196.783,21 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 167.191.063,95 | R$ 208,272103 | R$ 0,00 | R$ 157.893,89 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.094.805,40 | R$ 202,977649 | R$ 0,00 | R$ 11.292,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 161.461.934,54 | R$ 200,931567 | R$ 108,41 | R$ 64.281,26 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.444.432,55 | R$ 199,586010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.467.443,47 | R$ 199,614635 | R$ 0,00 | R$ 23.656,88 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 158.924.703,62 | R$ 197,666391 | R$ 592,64 | R$ 38.675,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 154.651.128,76 | R$ 192,304949 | R$ 0,00 | R$ 176.253,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 154.348.368,78 | R$ 191,709985 | R$ 99,65 | R$ 146.021,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 158.500.341,89 | R$ 196,681044 | R$ 5.634,20 | R$ 168.094,93 | 1 |