Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
28/02/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
9,74%
Fundo/Casca
VERONA II FC FI MULT CRED PRIV IE
35.314.592/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VERONA II FC FI MULT CRED PRIV IE
35.314.592/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,242269 | R$ 0,00 | R$ 7.107.003,68 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 7.115.503,42 | R$ 1,243755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 7.105.571,97 | R$ 1,242019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 7.095.425,71 | R$ 1,240245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 7.082.052,48 | R$ 1,237908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 7.067.197,49 | R$ 1,235311 | R$ 0,00 | R$ 20.029.153,91 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 27.083.179,91 | R$ 1,234711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 27.071.482,98 | R$ 1,234177 | R$ 0,00 | R$ 6.007.924,67 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 33.067.061,12 | R$ 1,233717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 33.059.863,08 | R$ 1,233444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 33.057.072,42 | R$ 1,233344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 33.054.377,19 | R$ 1,233243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 33.033.739,00 | R$ 1,232473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 33.025.958,29 | R$ 1,232183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 33.006.202,66 | R$ 1,231446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 32.985.503,04 | R$ 1,230674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 32.981.162,46 | R$ 1,230512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 32.981.096,67 | R$ 1,230509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 32.964.871,97 | R$ 1,229904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 32.921.521,50 | R$ 1,228287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 32.927.652,14 | R$ 1,228515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 32.922.863,51 | R$ 1,228337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |