Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
22/11/2024
R$ 100.000,00
32
Dias
0
22,02%
Fundo/Casca
ALPHA KEY K FC FIA
35.411.220/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHA KEY K FC FIA
35.411.220/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/12/2024, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,950762 | R$ 0,00 | R$ 3.289.223,35 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 3.240.795,66 | R$ 0,936763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 3.274.860,31 | R$ 0,946610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 3.234.814,88 | R$ 0,935035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 3.248.605,96 | R$ 0,939021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 3.242.505,21 | R$ 0,937257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 3.245.262,52 | R$ 0,938054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 3.242.762,88 | R$ 0,937332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 3.210.035,35 | R$ 0,927872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 3.229.681,01 | R$ 0,933551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 3.309.144,80 | R$ 0,956520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 3.290.263,78 | R$ 0,951062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 3.294.150,16 | R$ 0,952186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 3.228.972,53 | R$ 0,933346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 3.302.236,95 | R$ 0,954523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 3.313.725,12 | R$ 0,957844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 3.271.883,65 | R$ 0,945749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 3.285.355,73 | R$ 0,949644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 3.267.878,84 | R$ 0,944592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 3.279.661,78 | R$ 0,947998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 3.232.990,29 | R$ 0,934507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 3.259.932,37 | R$ 0,942295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |