Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,80
18/10/2022
R$ 50.000,00
366
Dias
0
-20,18%
Fundo/Casca
MINT PARTNERSHIP FIA BDR NÍVEL I
32.862.291/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MINT CAPITAL
Classe
MINT PARTNERSHIP FIA BDR NÍVEL I
32.862.291/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 80,800935 | R$ 0,00 | R$ 1.832.788,87 | 0 |
| 17/10/2022 | R$ 1.832.482,32 | R$ 80,787420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 1.833.394,31 | R$ 80,827627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 1.833.472,20 | R$ 80,831061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 1.817.592,93 | R$ 80,131002 | R$ 0,00 | R$ 34.955,91 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 1.853.329,72 | R$ 80,164778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2022 | R$ 1.840.700,59 | R$ 79,618512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2022 | R$ 1.845.806,47 | R$ 79,839364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2022 | R$ 1.825.215,41 | R$ 78,948709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2022 | R$ 1.823.831,35 | R$ 78,888842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2022 | R$ 1.848.312,08 | R$ 79,947743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 1.781.456,88 | R$ 77,055957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2022 | R$ 1.753.667,01 | R$ 75,853922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2022 | R$ 1.763.795,92 | R$ 76,292042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2022 | R$ 1.763.887,61 | R$ 76,296008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2022 | R$ 1.775.815,32 | R$ 76,811935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2022 | R$ 1.821.936,03 | R$ 78,806861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2022 | R$ 1.845.615,62 | R$ 79,831109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2022 | R$ 1.824.721,93 | R$ 78,927364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2022 | R$ 1.826.564,27 | R$ 79,007053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2022 | R$ 1.833.203,89 | R$ 79,294246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2022 | R$ 1.813.558,51 | R$ 78,444496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |