Patrimônio líquido
R$ 75.505.183,90
classe
R$ 75.505.183,90
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
7
Dias
1
13,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.884.185/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.884.185/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.505.183,90 | R$ 1,827132 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.361.108,69 | R$ 1,826258 | R$ 25.766,80 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.300.999,71 | R$ 1,825062 | R$ 58.304,07 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.214.456,94 | R$ 1,824086 | R$ 1.132,97 | R$ 204.793,65 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.374.717,54 | R$ 1,823036 | R$ 493,48 | R$ 139.331,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.484.357,45 | R$ 1,822331 | R$ 0,00 | R$ 816.333,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.299.144,70 | R$ 1,822294 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.253.005,64 | R$ 1,821264 | R$ 25.252,68 | R$ 374.400,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.545.303,45 | R$ 1,819912 | R$ 2.213,97 | R$ 8.476,65 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.518.456,68 | R$ 1,819125 | R$ 9.305,83 | R$ 20.108,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.471.460,97 | R$ 1,817751 | R$ 20.093,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.416.922,48 | R$ 1,816932 | R$ 19.563,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.349.935,34 | R$ 1,815805 | R$ 18.873,99 | R$ 280.190,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.577.260,93 | R$ 1,814999 | R$ 3.104,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.516.109,29 | R$ 1,813623 | R$ 2.609,96 | R$ 1.096.491,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.585.879,27 | R$ 1,813060 | R$ 0,00 | R$ 8.767,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.536.037,29 | R$ 1,811690 | R$ 1.203,45 | R$ 4.096,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.500.854,74 | R$ 1,810801 | R$ 23.854,24 | R$ 2.159,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.445.063,51 | R$ 1,810004 | R$ 29.305,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.362.537,34 | R$ 1,808759 | R$ 3.200,00 | R$ 7.475,42 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.317.420,90 | R$ 1,807605 | R$ 0,00 | R$ 59.252,25 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.352.793,80 | R$ 1,807047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |