Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
16/03/2022
R$ 100,00
8
Dias
0
1,62%
Fundo/Casca
TREND XP INC BALANCEADO FC FIA BDR N I
35.651.338/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND XP INC BALANCEADO FC FIA BDR N I
35.651.338/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,092035 | R$ 0,00 | R$ 30.606.562,62 | 0 |
| 15/03/2022 | R$ 30.258.261,10 | R$ 1,077147 | R$ 500,00 | R$ 42.103,61 | 5585 |
| 14/03/2022 | R$ 30.112.306,15 | R$ 1,070479 | R$ 20.200,00 | R$ 278.624,23 | 5596 |
| 11/03/2022 | R$ 30.610.015,22 | R$ 1,078913 | R$ 7.270,00 | R$ 0,00 | 5629 |
| 10/03/2022 | R$ 30.881.669,48 | R$ 1,088747 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 5627 |
| 09/03/2022 | R$ 30.934.276,77 | R$ 1,090605 | R$ 676,16 | R$ 55.229,60 | 5627 |
| 08/03/2022 | R$ 30.290.386,45 | R$ 1,066024 | R$ 220,00 | R$ 43.428,61 | 5640 |
| 07/03/2022 | R$ 30.010.495,71 | R$ 1,054669 | R$ 2.137,00 | R$ 74.296,98 | 5653 |
| 04/03/2022 | R$ 30.599.581,01 | R$ 1,072792 | R$ 539,26 | R$ 0,00 | 5675 |
| 03/03/2022 | R$ 30.953.704,73 | R$ 1,085227 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 5675 |
| 02/03/2022 | R$ 31.059.675,03 | R$ 1,088977 | R$ 4.478,19 | R$ 1.014.664,62 | 5674 |
| 25/02/2022 | R$ 32.166.000,91 | R$ 1,092242 | R$ 200,50 | R$ 0,00 | 5762 |
| 24/02/2022 | R$ 32.253.364,01 | R$ 1,095215 | R$ 423,27 | R$ 0,00 | 5760 |
| 23/02/2022 | R$ 32.344.818,09 | R$ 1,098335 | R$ 2.281,00 | R$ 157.477,74 | 5758 |
| 22/02/2022 | R$ 32.552.160,52 | R$ 1,100097 | R$ 600,00 | R$ 84.466,87 | 5769 |
| 21/02/2022 | R$ 32.680.421,72 | R$ 1,101594 | R$ 8.253,53 | R$ 263.258,34 | 5780 |
| 18/02/2022 | R$ 32.919.173,69 | R$ 1,101050 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 5826 |
| 17/02/2022 | R$ 32.974.506,22 | R$ 1,102974 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | 5824 |
| 16/02/2022 | R$ 33.165.432,17 | R$ 1,109404 | R$ 562,00 | R$ 157.585,53 | 5823 |
| 15/02/2022 | R$ 33.238.599,16 | R$ 1,106613 | R$ 50.767,33 | R$ 46.539,02 | 5843 |
| 14/02/2022 | R$ 32.849.854,83 | R$ 1,093809 | R$ 1.416,00 | R$ 448.849,61 | 5849 |
| 11/02/2022 | R$ 33.324.035,27 | R$ 1,094688 | R$ 2.420,09 | R$ 0,00 | 5897 |