Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
06/11/2024
R$ 500,00
17
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
RPS EQUITY HEDGE ADVISORY D15 FC FI MULT
35.002.599/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS EQUITY HEDGE ADVISORY D15 FC FI MULT
35.002.599/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,359692 | R$ 0,00 | R$ 2.382.184,66 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 2.388.754,17 | R$ 1,363442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 04/11/2024 | R$ 2.366.965,26 | R$ 1,351005 | R$ 2.200,00 | R$ 1.212,92 | 315 |
| 01/11/2024 | R$ 2.355.645,29 | R$ 1,345105 | R$ 0,00 | R$ 416,67 | 314 |
| 31/10/2024 | R$ 2.370.122,89 | R$ 1,353132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 30/10/2024 | R$ 2.370.184,29 | R$ 1,353167 | R$ 0,00 | R$ 623,67 | 315 |
| 29/10/2024 | R$ 2.364.631,62 | R$ 1,349642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 28/10/2024 | R$ 2.365.011,74 | R$ 1,349859 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 25/10/2024 | R$ 2.369.064,31 | R$ 1,352458 | R$ 0,00 | R$ 1.427,82 | 315 |
| 24/10/2024 | R$ 2.370.047,92 | R$ 1,352205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 23/10/2024 | R$ 2.360.998,85 | R$ 1,347042 | R$ 500,00 | R$ 1.287,88 | 317 |
| 22/10/2024 | R$ 2.365.527,73 | R$ 1,349176 | R$ 0,00 | R$ 1.154,14 | 318 |
| 21/10/2024 | R$ 2.371.811,08 | R$ 1,352100 | R$ 4.000,00 | R$ 602,41 | 320 |
| 18/10/2024 | R$ 2.373.231,37 | R$ 1,354850 | R$ 0,00 | R$ 1.136,03 | 321 |
| 17/10/2024 | R$ 2.369.516,45 | R$ 1,352082 | R$ 0,00 | R$ 2.306,07 | 323 |
| 16/10/2024 | R$ 2.359.217,22 | R$ 1,344896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 15/10/2024 | R$ 2.359.721,65 | R$ 1,345184 | R$ 2.000,00 | R$ 6.105,03 | 324 |
| 14/10/2024 | R$ 2.370.608,15 | R$ 1,349043 | R$ 652,49 | R$ 1.060,10 | 325 |
| 11/10/2024 | R$ 2.369.051,37 | R$ 1,347925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 10/10/2024 | R$ 2.366.305,19 | R$ 1,346363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 09/10/2024 | R$ 2.369.258,08 | R$ 1,348043 | R$ 0,00 | R$ 588,13 | 325 |
| 08/10/2024 | R$ 2.371.139,64 | R$ 1,348779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |