Fundos | ANBIMA Data

classe

MOVING TECH RF REF DI CRÉD PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.246.494/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,96

01/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,35%

Estruturação da classe

MOVING TECH RF REF DI CRÉD PRIV FI

34.246.494/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

********

MOVING TECH RF REF DI CRÉD PRIV FI

34.246.494/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2021	R$ 0,00	R$ 9,958112	R$ 0,00	R$ 140.032,44	0
30/09/2021	R$ 146.865,78	R$ 10,444050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 147.007,70	R$ 10,454142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 147.149,53	R$ 10,464228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 147.278,64	R$ 10,473409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 147.407,65	R$ 10,482584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 147.536,04	R$ 10,491714	R$ 0,00	R$ 104.256.249,80	1
22/09/2021	R$ 104.383.364,99	R$ 10,489662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 104.362.052,92	R$ 10,487520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 104.340.019,03	R$ 10,485306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 104.315.744,95	R$ 10,482866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 104.290.835,73	R$ 10,480363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 104.266.940,15	R$ 10,477962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 104.246.585,89	R$ 10,475917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 104.225.792,55	R$ 10,473827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 104.203.719,61	R$ 10,471609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 104.181.759,30	R$ 10,469402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 104.160.068,13	R$ 10,467222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 104.138.697,42	R$ 10,465075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 104.117.112,67	R$ 10,462906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 104.092.720,49	R$ 10,460454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 104.069.372,21	R$ 10,458108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.