Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
17/03/2023
R$ 10.000,00
2
Dias
0
2,18%
Fundo/Casca
CHICO MALTA FC FI MULTI CRED PRIV
35.421.018/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CHICO MALTA FC FI MULTI CRED PRIV
35.421.018/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,043383 | R$ 0,00 | R$ 5.660.801,35 | 0 |
| 16/03/2023 | R$ 5.657.641,49 | R$ 1,042800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 5.655.095,80 | R$ 1,042331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 5.652.587,00 | R$ 1,041869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 5.650.081,12 | R$ 1,041407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 5.647.415,10 | R$ 1,040915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 5.644.726,57 | R$ 1,040420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 5.642.011,68 | R$ 1,039919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 5.639.305,87 | R$ 1,039421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 5.636.562,81 | R$ 1,038915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 5.633.798,15 | R$ 1,038406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 5.636.127,60 | R$ 1,038835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 5.634.200,67 | R$ 1,038480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.633.928,45 | R$ 1,038430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 5.632.512,99 | R$ 1,038169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 5.641.543,04 | R$ 1,039833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 5.649.209,93 | R$ 1,041246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 5.647.696,19 | R$ 1,040967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 5.680.234,14 | R$ 1,046964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 5.707.356,39 | R$ 1,051964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 5.691.433,33 | R$ 1,049029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 5.655.303,37 | R$ 1,042369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |