Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN SIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

34.846.943/0001-51

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 4.733.496,43

Valor da cota

R$ 30,77

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAN SIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

34.846.943/0001-51

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

SAN SIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

34.846.943/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/08/2026, 22h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 4.733.496,43	R$ 30,766172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 4.312.271,01	R$ 28,028345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 4.196.091,73	R$ 27,273218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 3.558.579,19	R$ 23,129596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 3.601.861,23	R$ 23,410915	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 3.237.368,40	R$ 21,041831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 4.000.962,69	R$ 26,004944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 3.733.207,04	R$ 24,264620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 6.411.984,06	R$ 43,748827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 7.821.752,52	R$ 53,367647	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 7.012.514,48	R$ 47,846233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 8.001.139,96	R$ 54,591603	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 5.503.660,20	R$ 37,551353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 6.629.730,89	R$ 45,234509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 7.968.373,28	R$ 54,368037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 3.885.984,34	R$ 26,513986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 3.718.623,46	R$ 25,372087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 3.900.975,73	R$ 26,630630	R$ 150.000,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 3.377.068,36	R$ 23,976017	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 2.922.134,86	R$ 20,746146	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 3.915.962,35	R$ 27,801977	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 5.264.434,26	R$ 37,375661	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.