Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,66
09/09/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
8,15%
Fundo/Casca
SANT PB ZAMORA MULT CRÉD PRIV FC FI
35.535.136/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB ZAMORA MULT CRÉD PRIV FC FI
35.535.136/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 111,658726 | R$ 0,00 | R$ 10.961.844,92 | 0 |
| 08/09/2021 | R$ 11.163.682,98 | R$ 111,636830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 11.161.556,67 | R$ 111,615567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 11.158.972,83 | R$ 111,589728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 11.156.749,25 | R$ 111,567493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 11.154.013,58 | R$ 111,540136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 11.151.699,48 | R$ 111,516995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 11.149.514,88 | R$ 111,495149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 11.147.446,13 | R$ 111,474461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 11.145.307,47 | R$ 111,453075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 11.143.045,59 | R$ 111,430456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 11.141.016,73 | R$ 111,410167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 11.142.605,66 | R$ 111,426057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 11.135.507,66 | R$ 111,355077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 11.125.927,40 | R$ 111,259274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 11.124.693,01 | R$ 111,246930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 11.126.966,55 | R$ 111,269666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 11.132.584,43 | R$ 111,325844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 11.130.423,81 | R$ 111,304238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 11.129.190,08 | R$ 111,291901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 11.127.504,58 | R$ 111,275046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 11.127.071,44 | R$ 111,270714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |