Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 2,71
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 34.031.790/0001-94
Código ANBIMAF0000518328
Classe
CNPJ 34.031.790/0001-94
Código ANBIMAC0000518328
R$ 2,71
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1,00
-
Dias úteis/corridos
0,50%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 182.192.136,06 | 2,714965 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/09/2024 | 182.282.323,11 | 2,716309 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/08/2024 | 182.363.950,41 | 2,717525 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2024 | 182.456.084,60 | 2,718898 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 366.445.079,02 | 5,460639 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 366.599.425,17 | 5,462939 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 366.791.757,08 | 5,465806 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 366.961.618,55 | 5,468337 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 183.414.744,30 | 2,733184 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 183.500.625,95 | 2,734464 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2023 | 183.578.847,32 | 2,735629 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 183.732.149,11 | 2,737914 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/09/2023 | 183.814.345,35 | 2,739139 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2023 | 183.892.660,61 | 2,740306 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2023 | 184.033.007,82 | 2,742397 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 184.013.787,93 | 2,742111 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 184.280.857,52 | 2,746090 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 184.468.852,69 | 2,748892 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 184.439.812,94 | 2,748459 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 184.523.129,22 | 2,749701 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2023 | 184.589.043,65 | 2,750683 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/12/2022 | 184.669.710,81 | 2,751885 | 0,00 | 0,00 | 1 |