Patrimônio líquido
R$ 363.561.037,99
classe
R$ 363.561.037,99
R$ 5,42
30/06/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONDO - FIP MULTI
34.031.790/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE MONDO - FIP MULTI
34.031.790/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 363.561.037,99 | R$ 5,417662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 363.542.723,66 | R$ 5,417390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 363.506.377,93 | R$ 5,416848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 363.546.143,65 | R$ 5,417440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.306,269183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 363.435.759,63 | R$ 5,413651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 363.483.797,42 | R$ 5,416511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 363.602.158,16 | R$ 5,418275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 363.754.096,60 | R$ 5,420539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 363.928.365,17 | R$ 5,423136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 364.100.679,15 | R$ 5,425704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 364.258.780,32 | R$ 5,428060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 364.444.201,50 | R$ 5,430823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 364.544.306,14 | R$ 5,432315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 364.705.785,27 | R$ 5,434721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 364.857.266,37 | R$ 5,436978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 364.984.670,32 | R$ 5,438877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 365.138.637,06 | R$ 5,441171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 182.036.899,23 | R$ 2,712652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 182.118.339,06 | R$ 2,713865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 182.192.136,06 | R$ 2,714965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 182.282.323,11 | R$ 2,716309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |