Fundos | ANBIMA Data

classe

LONDRES 20 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.524.727/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.152,86

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LONDRES 20 FI MULT CRED PRIV

31.524.727/0001-00

FIF

SEFER DTVM

LONDRES 20 FI MULT CRED PRIV

31.524.727/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 1.152,856749	R$ 0,00	R$ 5.612.456,00	0
30/03/2020	R$ 4.924.229,50	R$ 1.011,487879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 4.926.098,60	R$ 1.011,871811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 5.204.290,05	R$ 1.069,015224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 4.926.971,61	R$ 1.012,051137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 4.927.332,94	R$ 1.012,125358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 4.962.403,41	R$ 1.019,329196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 4.962.785,48	R$ 1.019,407678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 4.963.397,92	R$ 1.019,533479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 4.963.762,77	R$ 1.019,608423	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
17/03/2020	R$ 4.984.119,87	R$ 1.019,681481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 5.123.316,00	R$ 1.048,159069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 5.124.190,24	R$ 1.048,337927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 5.124.556,05	R$ 1.048,412766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 5.125.718,11	R$ 1.048,650508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 5.230.236,13	R$ 1.070,033438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 5.300.035,98	R$ 1.084,313515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 5.303.929,05	R$ 1.085,109983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 5.306.739,22	R$ 1.085,684905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 5.307.096,36	R$ 1.085,757970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 5.512.296,53	R$ 1.127,739066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 5.582.094,13	R$ 1.142,018683	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.