Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION NICE FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.462.117/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,37

16/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,40%

Estruturação da classe

CONSTELLATION NICE FC FIA

34.462.117/0001-09

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

CONSTELLATION NICE FC FIA

34.462.117/0001-09

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2024	R$ 0,00	R$ 2,371657	R$ 0,00	R$ 7.078.773,81	0
15/04/2024	R$ 7.122.206,51	R$ 2,386209	R$ 0,00	R$ 0,00	34
12/04/2024	R$ 7.243.837,85	R$ 2,426960	R$ 0,00	R$ 0,00	34
11/04/2024	R$ 7.333.928,65	R$ 2,457144	R$ 0,00	R$ 0,00	34
10/04/2024	R$ 7.379.853,88	R$ 2,472531	R$ 0,00	R$ 0,00	34
09/04/2024	R$ 7.504.549,68	R$ 2,514308	R$ 0,00	R$ 0,00	34
08/04/2024	R$ 7.466.589,88	R$ 2,501590	R$ 0,00	R$ 0,00	34
05/04/2024	R$ 7.412.640,44	R$ 2,483515	R$ 0,00	R$ 0,00	34
04/04/2024	R$ 7.426.711,19	R$ 2,488230	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/04/2024	R$ 7.388.927,64	R$ 2,475571	R$ 0,00	R$ 0,00	34
02/04/2024	R$ 7.409.518,11	R$ 2,482469	R$ 0,00	R$ 0,00	34
01/04/2024	R$ 7.403.276,56	R$ 2,480378	R$ 0,00	R$ 0,00	34
28/03/2024	R$ 7.495.293,55	R$ 2,511207	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/03/2024	R$ 7.492.818,01	R$ 2,510378	R$ 0,00	R$ 0,00	34
26/03/2024	R$ 7.487.416,72	R$ 2,508568	R$ 0,00	R$ 0,00	34
25/03/2024	R$ 7.491.169,62	R$ 2,509826	R$ 0,00	R$ 0,00	34
22/03/2024	R$ 7.505.602,96	R$ 2,514661	R$ 0,00	R$ 0,00	34
21/03/2024	R$ 7.574.456,01	R$ 2,537730	R$ 0,00	R$ 0,00	34
20/03/2024	R$ 7.581.651,56	R$ 2,540140	R$ 0,00	R$ 0,00	34
19/03/2024	R$ 7.493.329,12	R$ 2,510549	R$ 0,00	R$ 0,00	34
18/03/2024	R$ 7.454.762,82	R$ 2,497628	R$ 0,00	R$ 0,00	34
15/03/2024	R$ 7.489.876,25	R$ 2,509392	R$ 0,00	R$ 0,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.