Patrimônio líquido
R$ 151.895.950,66
classe
R$ 151.895.950,66
R$ 2,90
20/08/2026
R$ 500,00
62
Dias
2489
5,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.462.109/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.462.109/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.895.950,66 | R$ 2,902702 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2489 |
| 19/08/2026 | R$ 152.002.802,71 | R$ 2,904748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2489 |
| 18/08/2026 | R$ 150.140.861,97 | R$ 2,869167 | R$ 0,00 | R$ 154.254,42 | 2489 |
| 17/08/2026 | R$ 150.696.404,14 | R$ 2,876827 | R$ 0,00 | R$ 6.345.195,86 | 2491 |
| 14/08/2026 | R$ 158.096.681,88 | R$ 2,896155 | R$ 500,00 | R$ 44.537,89 | 2501 |
| 13/08/2026 | R$ 156.744.561,28 | R$ 2,870586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2503 |
| 12/08/2026 | R$ 156.006.705,62 | R$ 2,857073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2503 |
| 11/08/2026 | R$ 157.589.119,69 | R$ 2,886053 | R$ 0,00 | R$ 33.198,00 | 2503 |
| 10/08/2026 | R$ 161.493.632,39 | R$ 2,956937 | R$ 0,00 | R$ 4.235.407,04 | 2507 |
| 07/08/2026 | R$ 167.098.302,52 | R$ 2,981367 | R$ 0,00 | R$ 183.827,45 | 2515 |
| 06/08/2026 | R$ 170.844.886,11 | R$ 3,044864 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2519 |
| 05/08/2026 | R$ 173.493.291,86 | R$ 3,092069 | R$ 2.612,00 | R$ 0,00 | 2519 |
| 04/08/2026 | R$ 173.124.116,57 | R$ 3,085536 | R$ 0,00 | R$ 30.726,39 | 2518 |
| 03/08/2026 | R$ 172.685.111,37 | R$ 3,077166 | R$ 0,00 | R$ 303.782,07 | 2521 |
| 31/07/2026 | R$ 172.042.192,51 | R$ 3,060326 | R$ 0,00 | R$ 141.796,59 | 2530 |
| 30/07/2026 | R$ 172.091.638,78 | R$ 3,058684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2535 |
| 29/07/2026 | R$ 168.232.847,93 | R$ 2,990100 | R$ 3.330,97 | R$ 0,00 | 2535 |
| 28/07/2026 | R$ 171.371.624,33 | R$ 3,045947 | R$ 0,00 | R$ 32.832,42 | 2535 |
| 27/07/2026 | R$ 169.953.221,21 | R$ 3,020158 | R$ 0,00 | R$ 879.663,99 | 2537 |
| 24/07/2026 | R$ 168.358.175,53 | R$ 2,976408 | R$ 0,00 | R$ 81.478,31 | 2549 |
| 23/07/2026 | R$ 171.554.608,68 | R$ 3,031451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2559 |
| 22/07/2026 | R$ 172.821.641,54 | R$ 3,053840 | R$ 206,00 | R$ 0,00 | 2559 |